Haridus

Kõrge sagedusega kauplemise tehnilised strateegiad Praktilised juhtumianalüüsid.

Political Figures, Lawyers, Politicians, Journalists, Social Activists (1950s Interviews) (Juuni 2019).

Anonim

Kõrge sagedusega kauplemise tehnilised strateegiad Praktilised juhtumianalüüsid.

Märkus: tänu strateegilise pakkujaga sõlmitud kokkuleppele ei saa me avalikustada aktsia nime. Oleme HFT day Traders, nii et võtaks arvesse sekundipõhist Tick-d. Tehnilise analüüsi tarkvara jaoks: Amibroker.

Nifty Company A: Blue Chip firma (november-detsember 2013 charts)

Varud ei ole enam väga suurelt lendavad, kuid nad teevad endiselt toreid kiigelahendusi. Pärast kuu pikkust saamist on paljud neist varudest mitme aasta vanused. Optimismi põhjal, et asjad ei saa halvemaks muutuda, on turuosalised lõpuks Neta ralli uuesti avanud.

Kuid vali oma tehingud mõistlikult. Väheste eranditega silmitsi on aktsiatega varustamisega erakordne koormus. Vastased leegionid investoritest ja asutustest hoiavad neid varusid palju kõrgemate hindadega. Nad müüvad oma väiksemad portfellid aastateks.

Paljud neist varudest kauplevad kahekohalises numbris (alla 100 R / -) olukorraga, mis nõuab positsiooni suuruse ja riskitaluvuse hoolikat hindamist. Hea uudis on sektori varude massiline likviidsus ja väikesed erinevused. Need suured floatprobleemid võivad kogu päeva kaubelda ühe penniga, mis tähistab ostu- ja müügihinna erinevust. Selle väikese tehingukuluga on veel üks eelis. Me saame julgelt mööda ja mitu korda kohale jõuda, et jõuda parima sisenemishinda.

Enamik Net rallide on ainult karja-turu põrkab. See fakt suurendab tõenäosust, et varude 200-päevaste liikuvate keskmiste vastupidavus kustutab nende edu. Tegelikult peaks džungli kuningas, kellega me täna pilgutame, peaks varsti sellega kokku puutuma.

Nii et mängige Net rallid ja nautige vanu häid päevi. Kuid pidage neid peatusi tihedalt ja võtke seda, mida turg teile annab. Õnneks võib see soodushinnaga võrreldes olla kolm-kümme (100-1000 Rs / -) kasumit.

Võtame näiteks diagrammid

Meie näide Firma A purustati Indiast pärit parlamendivalimistel, kaotades üle 80-90% selle väärtusest.

Kuid ajad võivad meie firmas muutuda . Kliendibaas füüsilisest e-kaubandusest. Samuti tulemas Govt. näib olevat iseseisev, nii et FII on väga positiivne ja see ettevõte on üks eelseisva Govt-i lemmikutest. Viimase paari nädala jooksul said lõpuks mõned head uudised ja aktsia tõusis oktoobrikuu madalal umbes 50%. Nüüd asub see alla 500 Rs / -. Endine hiiglane ei ole tohutu rambiga, kuid kogunemine näitab, et põhja võib olla lähedal. Pange tähele suurt sammu 2014. aasta novembris. See tõi meie näitefirma üle oma 50-päevasele liikuvale keskmisele, õige viimase kõrge hinnangu katsele.

Kuigi maht näitab investorite huvi, võib ettevõtte A suunata lahkemini kui lahkumine. Pange tähele, et jooned on üles võetud viimaste tõusude ja madalseisude kaupa. Nad võtavad osaliselt arenenud sümmeetrilise kolmnurga välimuse. Laovarud peavad sellisest kastist kiiresti välja saama või see võib kergesti langeda allapoole trendi reale.

Volatiilsusvöönd 650 R / - ja 750 R / - suurendab veel üht ettevaatust. Nagu näete, iseloomustavad need hinnatasemed järsult pöördeid. Miks see juhtub? Mõned diagrammipunktid peidavad märkimisväärset arvu ettevõtjaid ja investoreid, kes seisavad positsioonide kaotamisel, sest nad ostsid järskude pöördumiste juurde. Seda volatiilsust tuleb lahti lasta enne, kui hind võib sellel üle minna.

Selle kaubavahetuse võtmeks on turupositsioon 600 Rs +. Kui ettevõte A suudab seda paigaldada, täidab see kaks tõukefraasi ja tõmbab uusi ostjaid. Esiteks, see käivitab lühema tähtajaga kaardil tassi ja käepide. Veelgi olulisem on, see kinnitab igapäevase graafiku korral hästi moodustatud topeltpõhja.

Parim kauplemisplaan võib olla pikk aeg enne läbikukkumist. Mõtle positsioonile, kasutades päevase mustrit, kuid olge valmis kiirelt väljumiseks, kui suuremad jõud sekkuvad. Näiteks võib väike kolmnurga kohal olev paus pakkuda suurepärast sisenemist suuremaks hinnamuutuseks. Kuid vältige mis tahes positsiooni selle mustri põhja kohal. Sellel on kujutatud langevat langetavat kolmnurka.

Kui see madalam rea katkeb, võime korralikult müüa.

Keskenduge hea kaubanduse juhtimisele, kui teete selle positsiooni kasumiks. Nagu ma eespool mainisin, lööb tugev vastupanu 200-päevase liikuva keskmise lauakärbeid. See suurepärane barjäär istub peaaegu 1000 R / ööpäevas Ettevõtte igapäevases graafikus. Kuum punkt asetseb ka kogu postmullide kokkuvarisemise suunas. Me peaksime oma kasumit kasutama, kui ja millal see hind ohtu läheb.

(Alati vaadake ettevõtte põhialuseid, võtke arvesse tehnilisi aspekte)

Nifty Company B

IT-sektori baasil asuvad varud on väga lähedal mitmeaastasele tõusule.

Võite proovida kasumit kaubanduse seadistamiseks IT-sektoris.

IT-ettevõte on oma suhteid erinevate maailma tippfirmadega püüdnud läbi aegade kõrgeimaid seeriaid. Kuid see ei ole kunagi tekitanud väga tugevat hoogu pärast iga kõrgust ja on taandunud uuesti ja uuesti proovima alumist pinda.

Mida võtab IT-firma, et see lõpuks välja tõuseb oma tõusujoonte tõusust? Numbri mahumõju pakub märki. See varjab vale läbikukkumist, mis püüdsid paljudes pikkustes pudeli lõksus. Kuni IT-firma suudab absorbeerida selle kaudse tagasipöördumisega loodud õhuliini, on igal rallil raskendatud hoogu tekitamine.

IT-firma asub hinnastabiilses kohas, kus see võib alata teise jooksu lühiajalise kõrgega. Või võiks see lihtsalt üle minna ja testida 1500 R / -. Eelmisel nädalal moodustatud väike saare tagasipööramine võib kiirendada sündmusi. Paljud ettevõtjad märkasid seda tõenäoliselt ja said uued lühimüügid. Varu peab täitma lõhe ja müüma üle 2500 R / kiirustama, või lühikesed püksid (pluss õhuliinide pakkumine) võiksid kätte saada kättemaksu.

Ettevõte C (NSE-list)

Mõni aeg tagasi tutvustasin treeningutel rahvahulk nende kaubandusharjumustest. Täpsemalt tahtsin teada, kui tihti nad müüdud lühike. Minu imestuseks väidavad vähem kui 25%, et nad kunagi olid.

See ei olnud tavapäraste ostjate ja hoiuste investorite rühm. Need olid kõvasti tegutsevad ettevõtjad. Kuid isegi kogu selle kogemuse vältel vältisid paljud lühimüügi kunsti.

Tundmatu turueeskirjad ja NSE Brokeri õnnelik rääkimine ei soodusta lühikeseks müüki aastaid.

Pealegi oli lühikeseks müümiseks nõutav ülaltoodud loogika paljude jaemüüjate jaoks liiga salapärane.

Ajad on muutunud veebipõhise kauplemise ja kohese täitmise tulekuga. Lühikese müügi täitmine on nüüd sama lihtne kui aktsia ostmine. Möödas on need päevad, mil peate oma vahendajat avaldama, et vabastada aktsiad varudest, nii et võite neid laenata. Ja SEBI tõstab lõpuks tõsist mõtlemist uptick'i reegli kaotamisele.

Siin on kolm kiiret vihjet, kuidas parandada oma koefitsiente lühikese müügi korral: esiteks ei tohi kunagi müüa müüki.

Parimad lühimüügid tulevad nõrkade rallide lõpus. Teiseks müüvad lühidalt vähem volatiilsed turud.

Tech varud on väga lühikesed huvid (silmapaistvad lühimüügid) ja on haavatavad vägivaldsete stsenaariumide vastu. Lõpuks võta lühiajaline positsioon väljakujunenud languse suunas, selle asemel, et proovida tippkohtumist võistlusel.

Lühikese müügi ajastamine nõuab rohkem täpsustust kui kaubavahetuse ostmine. Tõelised usklikud, vastandlikud ettevõtjad ja vanamoodne halb õnn hoiavad jubeid varusid, mis peaksid lagunema. Aidake oma eesmärki, leides linde mustrid nii päevas kui ka 60-minutilistes diagrammides. Kuid isegi siis peate kinni pidama ja ärge kartke laeval hüpata, kui lühike kaubandus ei lähe teie kasuks kiiresti.

Swing ettevõtjad peaksid tunnustama ettevõtte C seadistust oma lemmik tehnilise analüüsi indikaatorist. See on klassikaline pea ja õlgade muster, mis sobib kõikide reeglitega. Ta on hästi vormitud vasaku ja parema õlaga samal kõrgusel. Kaelus langeb tagasihoidlikult sirgjooneliselt. Ja iga ralli näitab vähem pühendumist pikkustega. Nii et aktsia tundub olevat peamine sihiks lühikese müüjatele.

Klassikaliste pea-ja õlgade seadistuses eeldame, et laos puruneb kaelus ja langeb pea kõrguseni (keskkõrgus) võrdne vahemaa. Selle eesmärgiks on ettevõtte C vähendamine kuni umbes 120 R / -. Sellegipoolest ei ole meil mingit garantiid, et eesmärk saavutatakse, seega on seadistamine kõige paremini kasutatav peatumiskatkestusega. Sel moel saame kasumit hankida, kuid vähendame ootamatu lühikese pingetava kahju.

Ettevõte C-tabel näib ka muudel põhjustel lohakas. Novembri kõrgeim ebaõnnestus 200-päevase liikuva keskmisega. Ja viimane baar müüs ebaõnnestunud 50-päevase liikuva keskmise. Nii et kui me hakkame oma lühikese müügi juurde hüppama?

Ettevõtte C lühikeseks müük ikka veel liiga vara. 60-minutilise üleküllastunud ostetud ostsillaator (stochastics) hoiatab, et varu võib enne kaeluse purustamist põrkeda. Õnneks võib nõrk ralli pakkuda paremat lükati. See langeb kolmekordsele vastupanule: purustatud 50-päevane liikuv keskmine, kolm lühiajalist madalust ja turuprodukt 145 R / -. Ja selleks ajaks võib stokhastika üleküllastuse korral üle minna. Kõigi paremate ajastus meie swing kaubanduse.

Klassikaline pea-ja õlgadega kauplemine müüb lühikeseks kaelakaart või esimene tagasitõmbamine, kui võimalus tekib. Kuid muster on nii tuntud, et tavaline sisenemise tase võib tekitada olulisi vigastusi. Kontratsialistid tahavad kauplemist pea-ja-õlgade lühinäitlejate vastu ja rakendavad erinevaid vigu, et sundida neid positsioone katma.

Ärge üllatage, kui hind tõmbub läbi murtud kaeluse, enne kui teenite head nõrgenemist. See on meie kaasaegse kauplemiskeskkonna tagajärg, kus igaühel on juurdepääs headele tehnoanalüüsidele. Nii et jääge sammu võrra silma peal, hoidke oma kaitsemehhanisme ja kaaluge alternatiivseid strateegiaid. Parim lühike müük pärast kaelakaupa katkeb sageli mustri enda sees. Pole juhus, et see täitmise eesmärk asub sama hinnaga kui esimene seadistus, st kuni 50-päevase liikuva keskmise ja turgude arv 145-155 R / -.

Rgds
Lokesh Madan

Algo Trading India LLC